国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市(shì)场的(de)最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证交会(huì)提交了(le)截至2023年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美股第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获(h千树万树梨花开的上一句是什么，千树万树梨花开的上一句是什么古诗uò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年(n千树万树梨花开的上一句是什么，千树万树梨花开的上一句是什么古诗ián)一(yī)季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见其看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年(nián)以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年(nián)初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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